酒足饭饱，花费记帐，月底一并报销，人生不过如此啊！

饱暖之后，当然就是思“银鱼”了。

趁着收拾桌子的工夫，方大军隐晦的给李玉兰递了个眼色，但对方却装着没看见一般，并未回应，这让他当即就凉了下来。

原本是期待一场旷世大战的，现在看来有难度啊，他的住房就在食堂旁边，而李家的住房又在食堂后面，隔着好几道墙壁啊，食堂有围墙还有大门，晚上一关门，他就是想翻墙都要掂量一下，万一被当成歹人抓个现行，那可就悲剧了。

裁缝们散场了，都要各自回家去，拖拉机也会跑上一趟，送一下几人。至于肖霞自然就住了下来，这大晚上的，方大军即便有设计灵感，也不可能拉着别人女孩秉烛长谈。

“大军，你要的帐目我给你清算出来了。”金池这时出声道。

方大军顿时一阵懊恼，怎么把这事给忘记了，可现在他已经不缺资金了，服装厂的投资总共构成了三笔，也可以算成两笔。

按两笔算，仍然是他与王家姐妹的合作，按三笔就是王家姐妹与（他和老师们），他在这里面总共出资金一万四，大约能占超过百分之三十的总股份。

拆分开来，也可以说是他和两边同时在合作，而老师们和王家姐妹是不会碰头的，资金和生产都是他在**纵。

如果玩砸了，到时候东窗事发，那就悲剧了，但只要生意火暴，就永远都不可能出问题。

“到我办公室去说吧！”方大军回声道，资金的事情不好被外人听见。

当即就跟肖霞打了声招呼，让其好好休息，或是留在食堂先看会电视也成，也和小玉琴告别了，至于李玉兰还在收拾东西。

时间也来到了晚上九点过，算是不早了，厂里也不吝啬，晚上有很多处都点着路灯，这是点通宵，方便给夜班的工人们照明。

现在说起来，还差了管理夜班的生产副主任，这一点可以当成他管理的砝码，也是一张好牌，只是现在还没到打出来的时候。

没一会两人到了办公室里，说是办公室，也不过只是墙上抹了石灰，有办公桌，外加一个木柜，可以说相当简陋，但是藤椅还是有几把。这是用藤条编制的，很结实耐用，坐在上面也很舒服。

入座后，金池跟着就开口道：“水泥厂总投入的资金是十万零五千。有五千是五个公社凑出来的公积金。

一期的建设总费用是12000多，零头我就不说给你听了。煤炭厂借了4800用来购买设备，石子厂借了5000，你个人之前千了2000，购买钢筋又用了2000，单是你就欠了4000块钱。

购买矿渣用了1800，还多预定了三百吨，也要1800，这里就用了3600。现在每天要用到50吨的石灰石，3块钱一吨，就是150块钱，虽然石灰石的钱当初定好的是当月给三分之一，每季度再给三分之一，剩余的年底结算，但每个月光是石灰石就要预算1500块钱，这是每个月必须支付的。

还有工人的工资和伙食，每个月大概要2000，还有其余杂费，要用到不少煤炭、电费、维护费这些，要预算500。

破碎机这些设备总共花了58000，还有5万块钱的制冷设备没有算。

上个月的工资已经发了，石子钱结算了半个月，总共算下来，现在总共花费了9万多一点。

这个月工资和石子，杂费的开支，预算要4000元左右。如果算上下个月，还得要4000。总共10万块钱基本上就花完了。最后那5000，要留着预备过年。

现在我们手上能用的只有收上来的村民报名费3万6千。

而你的运输部虽然还有一万多的资金，但是你还要支付拖拉机的租金，你还要修建仓库，租用铺面，这笔钱你也不能动。

要是把你、煤炭厂、石子厂的欠款补上，水泥厂总共能动的钱到是有5万。

至于煤炭厂，现在收上来的回款只够发工人的工资，不过两个厂子的前景都不错，到过年之前都有订单，就是回款的速度太慢，估计要拖到过年去了。”